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别人的交易系统是学不来的(认识自己、稳定盈利)_理财前线_论坛_天涯社区

日期:2022年06月22日

       一个成功的交易系统是难以复制的, 即使你熟悉它, 也很难取得成功。 如果您同意, 请继续阅读, 这篇文章是关于如何改进您的交易系统并最终实现稳定盈利的。 由于人的性格不同, 即使你给不同的人同样的稳定盈利的交易系统进行交易。 结果, 有些人赚钱, 有些人仍然赔钱。 原因是好的系统不一定适合。 如果你是一个没有耐心的人, 只能在风险控制上下功夫, 依靠统计胜率的方法来筛选和掌握大进场方法和“重仓”短线波段交易。 波段交易的特点是交易机会多, 持有时间不会太长。 资金的利用率自然会提高。 如果你是一个比较有耐心的人, 建议选择盈利的趋势交易方式。 长期趋势, 利润会翻倍, 大家可以用数学公式来理解。 其中, 波段交易的代表品种为原油, 趋势交易的代表品种为黄金。 同样也可以用在选股上, 无论是震荡还是趋势,

细心不难发现。 如果你是极端类型的人才, 那么我很荣幸地告诉你, 你不必走交易的道路, 转行更适合你。 在过去几年的交易中, 我们听到最多的就是资金管理和执行。 听起来很简单, 但在实际操作中, 有两种不同的东西。 一是什么是基金管理, 二是为什么难执行。 基金管理实际上并不是一套固定的操作规则, 而是一种相对灵活的策略游戏。 因此, 不同交易系统对应的资金管理规则自然不是一成不变的。 当然, 本质上是赔钱的时候小亏,

赚钱的时候尽量多亏(盈亏比)。 或者, 当你输钱时, 你可以输一些,

但次数很少, 当你赚钱时, 你赚的不多, 但次数绝对占优势(赢率)。 前者需要时间才能充分提高利润, 而后者则强调风控能力。 你可能会有些困惑, 我稍后会解释原因。 交易中最常见的两个问题:1.逻辑混乱 2.把握细节。 交易涉及点位优势、止损大小、是否增仓、回调突破、利润最大化。
        这些都是相对的概念, 很难用几句话来解释, 只能用简单的例子来解释。 比如黄金的1h周期波动, 4h和日线都是下降趋势。 如果你在摆动中卖出1手, 最好的入场是横盘的顶部, 止损小, 只有挂单可以交易。 但是, 如果要把握大时机再入市, 则只能选择跌破横盘后再入市。 此时止损较大。 为了控制风险, 您只能将头寸减至0.5或0.8手。 这时候, 两者不同的切入点之间没有可比性。 同理, 建议突破仓位时的仓位略小于回调仓位时的仓位。 如果行情没有回调超过一定的区间, 可以少量加仓, 只有回调的时候才能正常加仓。 只有这样, 订单才能在趋势中比较持久, 获利了结也不会太大。也是趋势交易中利润最大化的先决条件。 (详情:如果区间增加1h波动区间, 利润增长会比4h快, 但是4h区间的加仓会使得下单时间变长。小趋势的一小时盈利优势明显, 而大趋势的四小时盈利就更好了。。)盈亏比和胜率的性质, 盈亏比我就不用多说了。 很多人比我研究的更透彻。 如果趋势是我们的朋友, 那么时间就是盈亏比的催化剂。 为什么很多人在股市牛市和炒房? 最热的几年赚了很多钱。 是不是买了就马上卖掉了? 答案肯定不是, 但他们买了之后, 让自己的利润充分增长。 要么他们几年后才记起来, 要么有一天价格真的不得不在利润结算之前反转。 当然, 趋势投资产品的选择也特别重要, 这里就不多说了。 中奖率是怎么来的? 胜率的第一点取决于明确的价格形态(k线组合或单日周线或指标信号)。
        筛选后自然会高, 就像我们的日常回顾总结一样。 经验是真理。 第二点是接单。
        湿仓会继续加仓, 不会止损甚至赔钱。 只有超过自己设定的最大亏损, 才会考虑平仓。 说到这里, 你肯定会觉得我在胡说八道, 有点刻薄, 但其实我说的是真的。 您可能会根据其他人每天向您灌输的想法来决定您最终会亏损甚至清算您的头寸。 事实上, 如果控制得当, 就能获得稳定的利润。 这里使用的策略是 Martingale 策略, 但它是一种改进的 a+b 形式, 而不是多重增长类型的增加。 其次, 位置也改进得非常轻。 除了规避新闻风控, 还做了很多事情。 交易品种也是精挑细选, 偶尔会随着市场大的变化而小幅调整, 总之能稳赚不赔。 除非您有非常扎实的基础, 否则不建议您尝试这种交易方法。 我这样说只是为了帮助您更好地理解交易, 也许可以对您的交易系统有所了解。 无论如何, 应适当控制最大损失。 另外, 如果同时做多品种,

遇到系统性风险, 也会导致大幅亏损, 容错率也会降低。 资金管理中的资金利用率不是基于重仓操作, 而是通过控制单次回测(一般为5%), 资金越大, 占比越小, 风险控制要求越高。 如果有一天你靠技巧或运气赚了大钱, 首先我要恭喜你, 其次我建议你在调整仓位时要谨慎。 调整过多会导致容错率急剧下降, 最终导致利润大幅下降甚至亏损。 建议您慢慢调整。 不要相信凯利公式, 它不适用于交易世界。 顺便说一下如何使用新闻界面。 当有重大政治或经济新闻时, 不要进行交易, 应减仓或平仓手上的所有订单。 即使是好消息对交易的影响也有限, 因为消息和市场往往不一致。 现在你知道如何建立自己的交易系统了吗? 如果你真的明白了, 你会发现我之前说的都是废话。 一个好的交易系统本质上是寻求平衡. {如果您有任何想法和意见, 欢迎讨论。 }

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